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你的位置:2023中国十大配资平台-配资专业网上炒股 > 配资专业网上炒股 >武汉股票期货配资 10月25日基金净值:广发汇宏6个月定开债最新净值1.0375
发布日期:2024-11-15 23:13 点击次数:70
本站消息武汉股票期货配资,10月25日,广发汇宏6个月定开债最新单位净值为1.0375元,累计净值为1.1542元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%,近3个月上涨0.46%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
广发汇宏6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.76%,现金占净值比3.28%。
该基金的基金经理为赵子良,赵子良于2021年10月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.78%。
值得关注的是,中证A500ETF(基金代码:159338)每月均会进行月度评估,决定是否将一部分基金的超额收益以现金方式派发给基金投资者。高频分红让一部分资金落袋为安,以实现更好的投资体验。
值得一提的是,中证A500ETF(159338)管理费为0.15%,托管费为0.05%,作为工具产品,费率足够优惠。
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