本站消息，9月23日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0626元，累计净值为1.1346元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.99%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

在中秋节前最后一个交易日，贵州茅台股价在1300元上下反复，虽然最后成功站在1300元以上，但是节后首个交易日便下跌至1270元左右。

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比133.96%，无现金类资产。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.03%。

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